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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 881.00 | 32 118.00 | 2 762.00 | 34 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 562.00 | 22 958.00 | 604.00 | 23 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 242.00 | 55 076.00 | 391 166.00 | 446 242.00 |
BZ Autres créances | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CF Disponibilités | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 209.00 | 55 076.00 | 447 132.00 | 502 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 363 664.00 | | | 363 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 272.00 | | | -18 272.00 |
DL TOTAL (I) | 353 777.00 | | | 353 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 132.00 | | | 447 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 568.00 | 743.00 | 3 562.00 | 442 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 446 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 58 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 512.00 | | 3 562.00 | 55 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 933.00 | 743.00 | | 5 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 512.00 | 195.00 | 631.00 | 55 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 512.00 | 195.00 | 631.00 | 55 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 503.00 | 22 826.00 | 6 677.00 | 29 503.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 355.00 | 93 355.00 | | 93 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
ST Autres comptes | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
YT Sous‐traitance | 659.00 | | | 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |