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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 569.00 | 23 383.00 | 187.00 | 23 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 568.00 | 55 326.00 | 387 242.00 | 442 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 923.00 | 55 326.00 | 398 597.00 | 453 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 328 649.00 | | | 328 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
DL TOTAL (I) | 357 426.00 | | | 357 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 597.00 | | | 398 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 568.00 | | | 442 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 010.00 | 315.00 | | 55 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 010.00 | 315.00 | | 55 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 723.00 | 789.00 | 5 933.00 | 6 723.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
ST Autres comptes | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
YT Sous‐traitance | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 768.00 | | | 60 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |