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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 569.00 | 23 067.00 | 502.00 | 23 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 568.00 | 55 010.00 | 387 558.00 | 442 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BZ Autres créances | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CF Disponibilités | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 055.00 | 55 010.00 | 404 045.00 | 459 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 310 206.00 | | | 310 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
DL TOTAL (I) | 337 033.00 | | | 337 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 045.00 | | | 404 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 937.00 | | 631.00 | 441 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 881.00 | | 631.00 | 54 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 158.00 | 852.00 | | 54 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 158.00 | 852.00 | | 54 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | | | 959.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 444.00 | 4 511.00 | 5 933.00 | 10 444.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
ST Autres comptes | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 949.00 | | | 60 949.00 |