| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 451.00 | 347.00 | 798.00 |
AP Constructions | 92 635.00 | 53 038.00 | 39 598.00 | 92 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 492.00 | 14 223.00 | 2 269.00 | 16 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 480.00 | 14 385.00 | 33 095.00 | 47 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 823.00 | 83 385.00 | 75 438.00 | 158 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 929.00 | 4 961.00 | 66 968.00 | 71 929.00 |
BZ Autres créances | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CF Disponibilités | 51 707.00 | | 51 707.00 | 51 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 582.00 | 4 961.00 | 135 621.00 | 140 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 405.00 | 88 346.00 | 211 059.00 | 299 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 412.00 | 27 244.00 | | 36 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 683.00 | 14 169.00 | | 28 683.00 |
DL TOTAL (I) | 120 095.00 | 96 412.00 | | 120 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 797.00 | 19 176.00 | | 31 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 151.00 | 2 056.00 | | 8 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 4 780.00 | | 5 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 693.00 | 48 332.00 | | 43 693.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 1 996.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 964.00 | 76 340.00 | | 90 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 059.00 | 172 752.00 | | 211 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 278.00 | 64 104.00 | | 70 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 340.00 | | 407 340.00 | 407 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 340.00 | | 407 340.00 | 407 340.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 961.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 564.00 | 22 394.00 | | 23 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 24.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 110.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 110.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 966.00 | -1 086.00 | | 4 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 1 497.00 | | 3 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 344.00 | 397 108.00 | | 412 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 661.00 | 382 940.00 | | 383 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 683.00 | 14 169.00 | | 28 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 108.00 | | 26 683.00 | 134 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 967.00 | 158 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 967.00 | 156 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 892.00 | | 26 683.00 | 131 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 932.00 | 13 420.00 | 1 967.00 | 71 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 266.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 460.00 | 13 154.00 | 1 967.00 | 70 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 961.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 775.00 | 11 089.00 | 20 686.00 | 31 775.00 |
VI Groupe et associés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818.00 | | | 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VP Divers | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 990.00 | 81 860.00 | 130.00 | 81 990.00 |
VW T.V.A. | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 964.00 | 70 278.00 | 20 686.00 | 90 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 780.00 | 9 679.00 | | 9 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 911.00 | 4 732.00 | | 4 911.00 |
ST Autres comptes | 53 249.00 | 56 848.00 | | 53 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 180.00 | 3 376.00 | | 3 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 13 440.00 | 18 062.00 | | 13 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | 1 584.00 | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 255.00 | 11 263.00 | | 10 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 580.00 | 79 445.00 | | 81 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 057.00 | 12 736.00 | | 13 057.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 780.00 | 83 018.00 | | 74 780.00 |