| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AP Constructions | 108 384.00 | 68 578.00 | 39 807.00 | 108 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 802.00 | 13 570.00 | 10 231.00 | 23 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 328.00 | 41 871.00 | 31 457.00 | 73 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 749.00 | 126 104.00 | 81 646.00 | 207 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 043.00 | | 78 043.00 | 78 043.00 |
BZ Autres créances | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CF Disponibilités | 118 217.00 | | 118 217.00 | 118 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 661.00 | | 208 661.00 | 208 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 410.00 | 126 104.00 | 290 306.00 | 416 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 385.00 | 76 656.00 | | 92 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 065.00 | 20 728.00 | | 15 065.00 |
DL TOTAL (I) | 162 450.00 | 152 385.00 | | 162 450.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 996.00 | 11 275.00 | | 45 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 065.00 | 18 461.00 | | 23 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | 6 487.00 | | 5 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 280.00 | 38 790.00 | | 47 280.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 70.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 356.00 | 75 083.00 | | 122 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 306.00 | 227 467.00 | | 290 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 681.00 | 68 010.00 | | 89 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 365.00 | | 419 365.00 | 419 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 365.00 | | 419 365.00 | 419 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 039.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 122.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 136.00 | 22 008.00 | | 23 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 1 189.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 789.00 | 1 189.00 | | 5 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 3 419.00 | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 575.00 | 5 399.00 | | 7 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | -4 209.00 | | -1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 2 928.00 | | 3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 230.00 | 416 600.00 | | 425 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 164.00 | 395 871.00 | | 410 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 065.00 | 20 728.00 | | 15 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 570.00 | | 54 236.00 | 157 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 057.00 | 207 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 057.00 | 205 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 335.00 | | 54 236.00 | 155 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 122.00 | 19 039.00 | 4 057.00 | 111 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 037.00 | 19 039.00 | 4 057.00 | 109 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 436.00 | | 2 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 905.00 | 13 230.00 | 32 675.00 | 45 905.00 |
VI Groupe et associés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 251.00 | 84 101.00 | 150.00 | 84 251.00 |
VW T.V.A. | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 356.00 | 89 681.00 | 32 675.00 | 122 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 611.00 | 11 288.00 | | 10 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 640.00 | 5 901.00 | | 5 640.00 |
ST Autres comptes | 60 760.00 | 54 881.00 | | 60 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 291.00 | 3 347.00 | | 3 291.00 |
YT Sous‐traitance | 13 235.00 | 8 029.00 | | 13 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 536.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 202.00 | 11 824.00 | | 11 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 523.00 | 83 143.00 | | 84 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 163.00 | 11 200.00 | | 14 163.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 926.00 | 72 158.00 | | 82 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |