| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 717.00 | 81.00 | 798.00 |
AP Constructions | 92 636.00 | 59 075.00 | 33 560.00 | 92 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 323.00 | 15 595.00 | 2 728.00 | 18 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 480.00 | 23 188.00 | 24 292.00 | 47 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 673.00 | 99 862.00 | 60 811.00 | 160 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 859.00 | | 77 859.00 | 77 859.00 |
BZ Autres créances | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CF Disponibilités | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 702.00 | | 160 702.00 | 160 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 376.00 | 99 862.00 | 221 513.00 | 321 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 095.00 | 36 412.00 | | 60 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 561.00 | 28 683.00 | | 21 561.00 |
DL TOTAL (I) | 136 656.00 | 120 095.00 | | 136 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 703.00 | 31 797.00 | | 20 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 957.00 | 8 151.00 | | 12 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 623.00 | | 5 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 024.00 | 43 693.00 | | 45 024.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 1 699.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 857.00 | 90 964.00 | | 84 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 513.00 | 211 059.00 | | 221 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 591.00 | 70 278.00 | | 73 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 976.00 | | 412 976.00 | 412 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 976.00 | | 412 976.00 | 412 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 608.00 | 23 564.00 | | 23 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 34.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 34.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 4 966.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 3 945.00 | | 2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 214.00 | 412 344.00 | | 421 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 652.00 | 383 661.00 | | 399 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 561.00 | 28 683.00 | | 21 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 823.00 | | 1 850.00 | 158 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 608.00 | | 1 830.00 | 156 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 20.00 | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 385.00 | 16 478.00 | | 83 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 266.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 646.00 | 16 212.00 | | 81 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 77 859.00 | | | 77 859.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 686.00 | 9 420.00 | 11 266.00 | 20 686.00 |
VI Groupe et associés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VP Divers | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 790.00 | 90 640.00 | 150.00 | 90 790.00 |
VW T.V.A. | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 857.00 | 73 591.00 | 11 266.00 | 84 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 501.00 | 9 780.00 | | 9 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 965.00 | 4 911.00 | | 4 965.00 |
ST Autres comptes | 53 886.00 | 53 249.00 | | 53 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 252.00 | 3 180.00 | | 3 252.00 |
YT Sous‐traitance | 10 880.00 | 13 440.00 | | 10 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 475.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 200.00 | 10 255.00 | | 10 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 847.00 | 81 580.00 | | 80 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 750.00 | 13 057.00 | | 11 750.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 983.00 | 74 780.00 | | 72 983.00 |