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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AP Constructions | 91 010.00 | 61 501.00 | 29 509.00 | 91 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 845.00 | 15 565.00 | 1 280.00 | 16 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 480.00 | 31 970.00 | 15 509.00 | 47 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 570.00 | 111 122.00 | 46 449.00 | 157 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 683.00 | | 78 683.00 | 78 683.00 |
BZ Autres créances | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CF Disponibilités | 86 022.00 | | 86 022.00 | 86 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 019.00 | | 181 019.00 | 181 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 589.00 | 111 122.00 | 227 467.00 | 338 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 656.00 | 60 095.00 | | 76 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 728.00 | 21 561.00 | | 20 728.00 |
DL TOTAL (I) | 152 385.00 | 136 656.00 | | 152 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 275.00 | 20 703.00 | | 11 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 461.00 | 12 957.00 | | 18 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 487.00 | 5 026.00 | | 6 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 790.00 | 45 024.00 | | 38 790.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 1 148.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 083.00 | 84 857.00 | | 75 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 467.00 | 221 513.00 | | 227 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 010.00 | 73 591.00 | | 68 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 281.00 | | 415 281.00 | 415 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 281.00 | | 415 281.00 | 415 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 655.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122.00 | 3 256.00 | | 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 008.00 | 23 608.00 | | 22 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | 180.00 | | 3 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 399.00 | 180.00 | | 5 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 209.00 | -180.00 | | -4 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 464.00 | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 600.00 | 421 214.00 | | 416 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 871.00 | 399 652.00 | | 395 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 728.00 | 21 561.00 | | 20 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 673.00 | | 3 273.00 | 160 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 376.00 | 157 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 376.00 | 155 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 438.00 | | 3 273.00 | 158 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 862.00 | 15 655.00 | 4 396.00 | 99 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 81.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 858.00 | 15 574.00 | 4 396.00 | 97 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 78 683.00 | 78 683.00 | | 78 683.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 266.00 | 4 193.00 | 7 073.00 | 11 266.00 |
VI Groupe et associés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 326.00 | 88 176.00 | 150.00 | 88 326.00 |
VW T.V.A. | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 083.00 | 68 010.00 | 7 073.00 | 75 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 288.00 | 9 501.00 | | 11 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 901.00 | 4 965.00 | | 5 901.00 |
ST Autres comptes | 54 881.00 | 53 886.00 | | 54 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 347.00 | 3 252.00 | | 3 347.00 |
YT Sous‐traitance | 8 029.00 | 10 880.00 | | 8 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | 699.00 | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 824.00 | 10 200.00 | | 11 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 143.00 | 80 847.00 | | 83 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 200.00 | 11 750.00 | | 11 200.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 158.00 | 72 983.00 | | 72 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |