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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | 1 567.00 | 599.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 281.00 | 21 682.00 | 599.00 | 22 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 383.00 | | 550 383.00 | 550 383.00 |
BZ Autres créances | 57 649.00 | | 57 649.00 | 57 649.00 |
CF Disponibilités | 290 803.00 | | 290 803.00 | 290 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 888.00 | | 898 888.00 | 898 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 170.00 | 21 682.00 | 899 487.00 | 921 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 793.00 | | | 339 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
DL TOTAL (I) | 387 790.00 | | | 387 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 243.00 | | | 455 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 697.00 | | | 511 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 487.00 | | | 899 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 808.00 | | | 500 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 960.00 | 722.00 | | 20 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | 722.00 | | 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 243.00 | 455 243.00 | | 455 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 550 383.00 | | | 550 383.00 |
VB T. V. A. | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 419.00 | 18 530.00 | 10 888.00 | 29 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 084.00 | 608 084.00 | | 608 084.00 |
VW T.V.A. | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 697.00 | 500 808.00 | 10 888.00 | 511 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
ST Autres comptes | 105 877.00 | | | 105 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YT Sous‐traitance | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 164.00 | | | 514 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 873.00 | | | 440 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 154.00 | | | 121 154.00 |