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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | 2 017.00 | 149.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 281.00 | 22 132.00 | 149.00 | 22 281.00 |
BT Marchandises | 258 461.00 | | 258 461.00 | 258 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 336.00 | 122 460.00 | 74 875.00 | 197 336.00 |
BZ Autres créances | 187 398.00 | | 187 398.00 | 187 398.00 |
CF Disponibilités | 473 756.00 | | 473 756.00 | 473 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 622.00 | 122 460.00 | 998 161.00 | 1 120 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 904.00 | 144 593.00 | 998 311.00 | 1 142 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 379 406.00 | | | 379 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
DL TOTAL (I) | 455 844.00 | | | 455 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 340.00 | | | 408 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
EA Autres dettes | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 466.00 | | | 542 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 311.00 | | | 998 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 577.00 | | | 531 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 682.00 | 449.00 | | 21 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 449.00 | | 1 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 122 460.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 122 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 340.00 | 408 340.00 | | 408 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
UX Autres créances clients | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 463.00 | | | 146 463.00 |
VB T. V. A. | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 953.00 | 64.00 | | 10 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 316.00 | | | 160 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 435.00 | 386 435.00 | | 386 435.00 |
VW T.V.A. | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 466.00 | 531 577.00 | | 542 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
ST Autres comptes | 258 343.00 | | | 258 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
YT Sous‐traitance | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 296.00 | | | 507 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 112.00 | | | 432 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 824.00 | | | 417 824.00 |