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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
BT Marchandises | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 698.00 | 122 460.00 | 100 237.00 | 222 698.00 |
BZ Autres créances | 210 974.00 | | 210 974.00 | 210 974.00 |
CF Disponibilités | 330 984.00 | | 330 984.00 | 330 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 657.00 | 122 460.00 | 1 062 196.00 | 1 184 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 938.00 | 144 742.00 | 1 062 196.00 | 1 206 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 503.00 | | | 381 503.00 |
DL TOTAL (I) | 462 347.00 | | | 462 347.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 971.00 | | | 339 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 740.00 | | | 135 740.00 |
EA Autres dettes | 108 297.00 | | | 108 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 848.00 | | | 591 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 196.00 | | | 1 062 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 848.00 | | | 591 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 132.00 | 149.00 | | 22 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017.00 | 149.00 | | 2 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122 460.00 | | | 122 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 460.00 | | | 122 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 460.00 | 8 000.00 | | 122 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 971.00 | 339 971.00 | | 339 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 321.00 | 124 321.00 | | 124 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 297.00 | 108 297.00 | | 108 297.00 |
UX Autres créances clients | 76 234.00 | 76 234.00 | | 76 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 463.00 | 146 463.00 | | 146 463.00 |
VB T. V. A. | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VI Groupe et associés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 193.00 | 182 193.00 | | 182 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 672.00 | 433 672.00 | | 433 672.00 |
VW T.V.A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 848.00 | 591 848.00 | | 591 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
ST Autres comptes | 326 952.00 | | | 326 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
YT Sous‐traitance | 212 061.00 | | | 212 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 937.00 | | | 72 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 942.00 | | | 487 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 554.00 | | | 383 554.00 |
ZE Dividendes | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 604.00 | | | 650 604.00 |