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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 584.00 | 22 281.00 | 302.00 | 22 584.00 |
BT Marchandises | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 646.00 | 122 460.00 | 120 185.00 | 242 646.00 |
BZ Autres créances | 258 907.00 | | 258 907.00 | 258 907.00 |
CF Disponibilités | 850 316.00 | | 850 316.00 | 850 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 794.00 | 122 460.00 | 1 922 333.00 | 2 044 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 378.00 | 144 742.00 | 1 922 636.00 | 2 067 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 020.00 | | | 91 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 019.00 | | | 789 019.00 |
DL TOTAL (I) | 888 423.00 | | | 888 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 057.00 | | | 398 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 452.00 | | | 229 452.00 |
EA Autres dettes | 106 146.00 | | | 106 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 212.00 | | | 1 034 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 636.00 | | | 1 922 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 212.00 | | | 734 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 555.00 | | 28.00 | 22 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | 28.00 | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |