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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 714.00 | 2 715.00 | 4 999.00 | 7 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 858.00 | 62 746.00 | 166 113.00 | 228 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 634.00 | 65 461.00 | 391 173.00 | 456 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 510.00 | | 85 510.00 | 85 510.00 |
BZ Autres créances | 1 547 051.00 | | 1 547 051.00 | 1 547 051.00 |
CF Disponibilités | 202 915.00 | | 202 915.00 | 202 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 775.00 | | 1 835 775.00 | 1 835 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 409.00 | 65 461.00 | 2 226 948.00 | 2 292 409.00 |
CU Autres participations | 219 555.00 | | 219 555.00 | 219 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 866.00 | 114 332.00 | | 125 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 573.00 | 11 534.00 | | 6 573.00 |
DL TOTAL (I) | 176 440.00 | 169 867.00 | | 176 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 663.00 | 1 374 214.00 | | 1 868 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 254.00 | 61 224.00 | | 56 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 009.00 | 78 903.00 | | 56 009.00 |
EA Autres dettes | 41 316.00 | 21 939.00 | | 41 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 267.00 | 40 116.00 | | 28 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 508.00 | 1 578 966.00 | | 2 050 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 948.00 | 1 748 832.00 | | 2 226 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 508.00 | 1 578 966.00 | | 2 050 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 588.00 | | 247 588.00 | 247 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 588.00 | | 247 588.00 | 247 588.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 850.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 1 171.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 292.00 | 262 861.00 | | 267 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 719.00 | 251 327.00 | | 260 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 573.00 | 11 534.00 | | 6 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 552.00 | | 55 082.00 | 401 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 829.00 | | 13 743.00 | 222 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 723.00 | | 41 338.00 | 178 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 611.00 | 26 850.00 | | 38 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 611.00 | 26 850.00 | | 38 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
VB T. V. A. | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 710.00 | | | 1 528 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 868 663.00 | 1 868 663.00 | | 1 868 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 366.00 | 1 633 366.00 | | 1 633 366.00 |
VW T.V.A. | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 508.00 | 2 050 508.00 | | 2 050 508.00 |