| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 189.00 | 163 702.00 | 175 487.00 | 339 189.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 887.00 | 163 702.00 | 2 546 185.00 | 2 709 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 056.00 | | 364 056.00 | 364 056.00 |
BZ Autres créances | 2 754 184.00 | | 2 754 184.00 | 2 754 184.00 |
CF Disponibilités | 657 740.00 | | 657 740.00 | 657 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 168.00 | | 3 776 168.00 | 3 776 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 486 056.00 | 163 702.00 | 6 322 354.00 | 6 486 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446.00 | | | 446.00 |
CU Autres participations | 2 370 252.00 | | 2 370 252.00 | 2 370 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 677.00 | 132 985.00 | | 140 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | 7 692.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 184 928.00 | 184 678.00 | | 184 928.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 138.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 023 295.00 | 3 553 389.00 | | 6 023 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 226.00 | 20 715.00 | | 25 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 906.00 | 96 338.00 | | 88 906.00 |
EA Autres dettes | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 137 426.00 | 3 692 041.00 | | 6 137 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 322 354.00 | 3 886 856.00 | | 6 322 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 137 426.00 | 3 692 041.00 | | 6 137 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 013.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | 456.00 | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 888.00 | 535 493.00 | | 228 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 638.00 | 527 801.00 | | 228 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250.00 | 7 692.00 | | 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 823.00 | | 78 343.00 | 2 643 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 370 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 279.00 | 2 709 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 249.00 | 339 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 095.00 | | 78 343.00 | 273 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370 728.00 | | | 2 370 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 689.00 | 40 013.00 | | 123 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 689.00 | 40 013.00 | | 123 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 364 056.00 | 364 056.00 | | 364 056.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VC Groupe et associés | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
VI Groupe et associés | 6 023 295.00 | 6 023 295.00 | | 6 023 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665 000.00 | 2 665 000.00 | | 2 665 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 875.00 | 3 118 875.00 | | 3 118 875.00 |
VW T.V.A. | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 137 426.00 | 6 137 426.00 | | 6 137 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | 3 255.00 | | 2 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 166.00 | 296 530.00 | | 13 166.00 |
ST Autres comptes | 88 065.00 | 101 181.00 | | 88 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | 1 597.00 | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 745.00 | 4 852.00 | | 3 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 000.00 | 227 194.00 | | 42 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 258.00 | 159 159.00 | | 5 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 231.00 | 397 711.00 | | 101 231.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |