| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 846.00 | 123 689.00 | 137 157.00 | 260 846.00 |
AX Avances et acomptes | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 793.00 | 123 689.00 | 2 520 104.00 | 2 643 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 956.00 | | 441 956.00 | 441 956.00 |
BZ Autres créances | 114 044.00 | | 114 044.00 | 114 044.00 |
CF Disponibilités | 800 426.00 | | 800 426.00 | 800 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 614.00 | | 1 356 614.00 | 1 356 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 545.00 | 123 689.00 | 3 886 856.00 | 4 010 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446.00 | | | 446.00 |
CU Autres participations | 2 370 252.00 | | 2 370 252.00 | 2 370 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 985.00 | 132 440.00 | | 132 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 692.00 | 545.00 | | 7 692.00 |
DL TOTAL (I) | 184 678.00 | 176 985.00 | | 184 678.00 |
DP Provisions pour risques | 10 138.00 | 18 227.00 | | 10 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 138.00 | 18 227.00 | | 10 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 553 389.00 | 2 001 612.00 | | 3 553 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 715.00 | 751 634.00 | | 20 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 338.00 | 173 360.00 | | 96 338.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 32 700.00 | | 21 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 692 041.00 | 2 981 006.00 | | 3 692 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 856.00 | 3 176 219.00 | | 3 886 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 692 041.00 | 2 981 006.00 | | 3 692 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 574.00 | | 525 574.00 | 525 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 574.00 | | 525 574.00 | 525 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 493.00 | 922 999.00 | | 535 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 801.00 | 922 454.00 | | 527 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 692.00 | 545.00 | | 7 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 344.00 | | 2 141 478.00 | 502 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 613.00 | | 23 481.00 | 249 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 731.00 | | 2 117 997.00 | 252 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 473.00 | 32 216.00 | | 91 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 473.00 | 32 216.00 | | 91 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 227.00 | | 8 090.00 | 18 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 227.00 | | 8 090.00 | 18 227.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 441 956.00 | 441 956.00 | | 441 956.00 |
VB T. V. A. | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VC Groupe et associés | 96 055.00 | 96 055.00 | | 96 055.00 |
VI Groupe et associés | 3 553 389.00 | 3 553 389.00 | | 3 553 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 634.00 | 556 634.00 | | 556 634.00 |
VW T.V.A. | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 041.00 | 3 692 041.00 | | 3 692 041.00 |