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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 613.00 | 91 473.00 | 158 141.00 | 249 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 345.00 | 91 473.00 | 410 872.00 | 502 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 006.00 | | 795 006.00 | 795 006.00 |
BZ Autres créances | 1 740 410.00 | | 1 740 410.00 | 1 740 410.00 |
CF Disponibilités | 211 508.00 | | 211 508.00 | 211 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 119.00 | | 2 747 119.00 | 2 747 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 692.00 | 91 473.00 | 3 176 219.00 | 3 267 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476.00 | | | 476.00 |
CU Autres participations | 252 255.00 | | 252 255.00 | 252 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 440.00 | 125 866.00 | | 132 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545.00 | 6 573.00 | | 545.00 |
DL TOTAL (I) | 176 985.00 | 176 440.00 | | 176 985.00 |
DP Provisions pour risques | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 612.00 | 1 868 663.00 | | 2 001 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 634.00 | 56 254.00 | | 751 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 360.00 | 56 009.00 | | 173 360.00 |
EA Autres dettes | 32 700.00 | 41 316.00 | | 32 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 700.00 | 28 267.00 | | 21 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 006.00 | 2 050 508.00 | | 2 981 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 219.00 | 2 226 948.00 | | 3 176 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 006.00 | 2 050 508.00 | | 2 981 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 001.00 | | 861 001.00 | 861 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 001.00 | | 861 001.00 | 861 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 056.00 | |
GE Autres charges | | | -28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 286.00 | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 999.00 | 267 292.00 | | 922 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 454.00 | 260 719.00 | | 922 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545.00 | 6 573.00 | | 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 634.00 | | 53 455.00 | 456 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 252 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 744.00 | 502 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 714.00 | 249 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 572.00 | | 20 755.00 | 236 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 061.00 | | 32 700.00 | 220 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 461.00 | 29 056.00 | 3 044.00 | 65 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 461.00 | 29 056.00 | 3 044.00 | 65 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 227.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 227.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 634.00 | 751 634.00 | | 751 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 795 006.00 | | | 795 006.00 |
VB T. V. A. | 131 134.00 | | | 131 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 609 175.00 | | | 1 609 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 612.00 | 2 001 612.00 | | 2 001 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 088.00 | 2 536 088.00 | | 2 536 088.00 |
VW T.V.A. | 132 502.00 | 132 502.00 | | 132 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 006.00 | 2 981 006.00 | | 2 981 006.00 |