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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 350.00 | 263.00 | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 599.00 | 74 665.00 | 13 935.00 | 88 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 951.00 | 42 375.00 | 18 575.00 | 60 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 722.00 | 118 390.00 | 73 333.00 | 191 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 396.00 | | 363 396.00 | 363 396.00 |
BZ Autres créances | 72 947.00 | | 72 947.00 | 72 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 232.00 | | 391 232.00 | 391 232.00 |
CF Disponibilités | 190 646.00 | | 190 646.00 | 190 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 168.00 | | 1 073 168.00 | 1 073 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 890.00 | 118 390.00 | 1 146 501.00 | 1 264 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 471 997.00 | 357 691.00 | | 471 997.00 |
DH Report à nouveau | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 692.00 | 114 306.00 | | 119 692.00 |
DL TOTAL (I) | 612 061.00 | 492 368.00 | | 612 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 133.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 074.00 | 270 851.00 | | 419 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 234.00 | 130 856.00 | | 115 234.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 440.00 | 401 893.00 | | 534 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 501.00 | 894 261.00 | | 1 146 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 341 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 341 248.00 | |
FM Production stockée | | | 7 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 608 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 341.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 46 667.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | 46 375.00 | | 3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 413.00 | 42 309.00 | | 45 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 692.00 | 114 306.00 | | 119 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 915.00 | | | 195 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 672.00 | | | 154 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 003.00 | 10 341.00 | 5 954.00 | 114 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 751.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 404.00 | 9 591.00 | 5 954.00 | 113 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 074.00 | 419 074.00 | | 419 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 145.00 | 446 075.00 | 10 070.00 | 456 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 440.00 | 534 440.00 | | 534 440.00 |