| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 571.00 | 42.00 | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 292.00 | 77 511.00 | 11 781.00 | 89 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 640.00 | 48 162.00 | 16 479.00 | 64 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 105.00 | 127 243.00 | 68 861.00 | 196 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 781.00 | | 429 781.00 | 429 781.00 |
BZ Autres créances | 102 079.00 | | 102 079.00 | 102 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 007.00 | | 316 007.00 | 316 007.00 |
CF Disponibilités | 195 241.00 | | 195 241.00 | 195 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 300.00 | | 1 075 300.00 | 1 075 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 405.00 | 127 243.00 | 1 144 161.00 | 1 271 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 591 689.00 | 471 997.00 | | 591 689.00 |
DH Report à nouveau | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 231.00 | 119 692.00 | | 53 231.00 |
DL TOTAL (I) | 665 291.00 | 612 061.00 | | 665 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 132.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 846.00 | 419 074.00 | | 361 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 843.00 | 115 234.00 | | 116 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 870.00 | 534 440.00 | | 478 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 161.00 | 1 146 501.00 | | 1 144 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 284 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 284 209.00 | |
FM Production stockée | | | -27 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 854.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 514.00 | 3 250.00 | | -5 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 662.00 | 45 413.00 | | 11 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 813.00 | 1 362 110.00 | | 1 267 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 582.00 | 1 242 418.00 | | 1 214 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 231.00 | 119 692.00 | | 53 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 722.00 | | | 191 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 550.00 | | | 149 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 390.00 | 8 854.00 | 127 243.00 | 118 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 221.00 | 1 571.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 040.00 | 8 632.00 | 125 672.00 | 117 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
UX Autres créances clients | 102 079.00 | | | 102 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 099.00 | 546 029.00 | 10 070.00 | 556 099.00 |