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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 571.00 | 42.00 | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 667.00 | 58 547.00 | 7 120.00 | 65 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 395.00 | 56 552.00 | 8 844.00 | 65 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 235.00 | 116 670.00 | 56 565.00 | 173 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 910.00 | | 344 910.00 | 344 910.00 |
BZ Autres créances | 86 624.00 | | 86 624.00 | 86 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 428.00 | | 480 428.00 | 480 428.00 |
CF Disponibilités | 229 583.00 | | 229 583.00 | 229 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 973.00 | | 1 206 973.00 | 1 206 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 208.00 | 116 670.00 | 1 263 538.00 | 1 380 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 718 506.00 | 644 920.00 | | 718 506.00 |
DH Report à nouveau | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237.00 | 73 586.00 | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 740 114.00 | 738 878.00 | | 740 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 253.00 | 440 671.00 | | 416 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 976.00 | 110 276.00 | | 106 976.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 423.00 | 551 016.00 | | 523 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 538.00 | 1 289 894.00 | | 1 263 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 182 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 182 340.00 | |
FM Production stockée | | | -17 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 579.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 618.00 | | | 107 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 618.00 | | | 107 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 381.00 | 35.00 | | 104 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 381.00 | 35.00 | | 104 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 237.00 | -35.00 | | 3 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 19 928.00 | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 769.00 | 1 510 993.00 | | 1 273 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 532.00 | 1 437 407.00 | | 1 272 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237.00 | 73 586.00 | | 1 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 005.00 | | 103 118.00 | 199 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 889.00 | 173 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 889.00 | 131 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 833.00 | | 103 118.00 | 156 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 599.00 | 9 579.00 | 24 508.00 | 131 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 028.00 | 9 579.00 | 24 508.00 | 130 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 253.00 | 416 253.00 | | 416 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 976.00 | 106 976.00 | | 106 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
UX Autres créances clients | 344 910.00 | 344 910.00 | | 344 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 624.00 | 86 624.00 | | 86 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 431.00 | 471 361.00 | 10 070.00 | 481 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 423.00 | 523 423.00 | | 523 423.00 |