| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 600.00 | 90 289.00 | 311.00 | 90 600.00 |
AP Constructions | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 050.00 | 72 408.00 | 105 642.00 | 178 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 317.00 | 360 459.00 | 893 858.00 | 1 254 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845 038.00 | | 2 845 038.00 | 2 845 038.00 |
BZ Autres créances | 1 554 691.00 | 271 216.00 | 1 283 474.00 | 1 554 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 316 456.00 | | 1 316 456.00 | 1 316 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 721 272.00 | 271 216.00 | 5 450 056.00 | 5 721 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 263.00 | 631 675.00 | 6 368 588.00 | 7 000 263.00 |
CU Autres participations | 945 309.00 | 172 111.00 | 773 198.00 | 945 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 825.00 | | | 1 069 825.00 |
DH Report à nouveau | | 587 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 279.00 | 482 794.00 | | 360 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 255.00 | 1 450 975.00 | | 1 811 255.00 |
DP Provisions pour risques | 24 673.00 | 45 261.00 | | 24 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 673.00 | 45 261.00 | | 24 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 558.00 | 38 078.00 | | 48 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 552.00 | 65 084.00 | | 26 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 543.00 | 2 468 921.00 | | 2 267 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 038.00 | 258 857.00 | | 443 038.00 |
EA Autres dettes | 1 598 847.00 | 1 560 812.00 | | 1 598 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 312 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 384 539.00 | 4 703 751.00 | | 4 384 539.00 |
ED (V) | 148 121.00 | 26 402.00 | | 148 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 588.00 | 6 226 389.00 | | 6 368 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 375 177.00 | 4 688 540.00 | | 4 375 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 011 288.00 | | 3 011 288.00 | 3 011 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 288.00 | | 3 011 288.00 | 3 011 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791.00 | 25 223.00 | | 5 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 225 002.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 791.00 | 250 225.00 | | 105 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 296.00 | 887.00 | | 6 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 148 250.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 296.00 | 149 137.00 | | 106 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | 101 088.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 019.00 | 54 507.00 | | 104 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 645.00 | 2 830 176.00 | | 3 685 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 366.00 | 2 347 381.00 | | 3 325 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 279.00 | 482 794.00 | | 360 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 276.00 | 17 378.00 | | 2 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 798.00 | | 536 518.00 | 817 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 960 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 254 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 100.00 | | 3 500.00 | 87 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 414.00 | | 66 287.00 | 137 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 285.00 | | 466 731.00 | 593 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 368.00 | 24 979.00 | | 163 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 100.00 | 3 189.00 | | 87 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 268.00 | 21 790.00 | | 76 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 261.00 | 24 673.00 | 45 261.00 | 45 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 216.00 | | | 271 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 328.00 | | | 443 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 588.00 | 24 673.00 | 45 261.00 | 488 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 673.00 | 45 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 543.00 | 2 267 543.00 | | 2 267 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 494.00 | 176 494.00 | | 176 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 847.00 | 1 598 847.00 | | 1 598 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 845 038.00 | | | 2 845 038.00 |
VB T. V. A. | 88 814.00 | | | 88 814.00 |
VC Groupe et associés | 669 521.00 | | | 669 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 072.00 | 33 711.00 | 9 361.00 | 43 072.00 |
VI Groupe et associés | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 356.00 | | | 796 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 419 523.00 | 4 404 816.00 | 14 707.00 | 4 419 523.00 |
VW T.V.A. | 158 858.00 | 158 858.00 | | 158 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 539.00 | 4 375 177.00 | 9 361.00 | 4 384 539.00 |