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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 640.00 | 98 640.00 | | 98 640.00 |
AP Constructions | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 349.00 | 129 060.00 | 60 289.00 | 189 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 860.00 | 846 462.00 | 342 398.00 | 1 188 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 185.00 | 541 440.00 | 38 744.00 | 580 185.00 |
BZ Autres créances | 6 060 996.00 | 1 315 390.00 | 4 745 606.00 | 6 060 996.00 |
CF Disponibilités | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 647 513.00 | 1 856 830.00 | 4 790 683.00 | 6 647 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 586.00 | | 39 586.00 | 39 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 875 959.00 | 2 703 292.00 | 5 172 667.00 | 7 875 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 173 507.00 | | | 2 173 507.00 |
CU Autres participations | 866 117.00 | 593 111.00 | 273 006.00 | 866 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 825.00 | 1 069 825.00 | | 1 069 825.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 344.00 | 360 279.00 | | 1 545 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 379.00 | 1 185 065.00 | | 45 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 699.00 | 2 996 319.00 | | 3 041 699.00 |
DP Provisions pour risques | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 058.00 | | | 78 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 644.00 | | | 117 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 14 240.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 298.00 | 207 874.00 | | 1 373 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 863.00 | 2 523 615.00 | | 503 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 971.00 | 326 889.00 | | 81 971.00 |
EA Autres dettes | 53 676.00 | 1 811 061.00 | | 53 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 325.00 | 4 883 679.00 | | 2 013 325.00 |
ED (V) | | 80 356.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 667.00 | 7 960 354.00 | | 5 172 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 027.00 | 4 883 679.00 | | 640 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 4 878.00 | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 822.00 | | 186 822.00 | 186 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 822.00 | | 186 822.00 | 186 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 926 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 304 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 753.00 | 256 786.00 | | 134 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 420.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637 335.00 | 2 564.00 | | 637 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 604.00 | 1 800 000.00 | | 1 005 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642 939.00 | 1 802 564.00 | | 1 642 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 670.00 | 22 513.00 | | 287 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 605.00 | 79 528.00 | | 5 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 275.00 | 102 041.00 | | 293 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349 664.00 | 1 700 523.00 | | 1 349 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 466.00 | 5 556 972.00 | | 2 237 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 087.00 | 4 371 908.00 | | 2 192 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 379.00 | 1 185 065.00 | | 45 379.00 |