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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 640.00 | 95 830.00 | 2 810.00 | 98 640.00 |
AP Constructions | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 349.00 | 96 342.00 | 93 007.00 | 189 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 465.00 | 569 934.00 | 624 531.00 | 1 194 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 771.00 | 74 715.00 | 2 395 056.00 | 2 469 771.00 |
BZ Autres créances | 5 632 906.00 | 751 947.00 | 4 880 959.00 | 5 632 906.00 |
CF Disponibilités | 55 996.00 | | 55 996.00 | 55 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 162 485.00 | 826 662.00 | 7 335 823.00 | 8 162 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 356 950.00 | 1 396 595.00 | 7 960 354.00 | 9 356 950.00 |
CU Autres participations | 866 118.00 | 352 111.00 | 514 007.00 | 866 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 825.00 | 1 069 825.00 | | 1 069 825.00 |
DH Report à nouveau | 360 279.00 | | | 360 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 065.00 | 360 279.00 | | 1 185 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 319.00 | 1 811 255.00 | | 2 996 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 673.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 673.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 239.00 | 48 558.00 | | 14 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 874.00 | 26 552.00 | | 207 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 615.00 | 2 267 543.00 | | 2 523 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 889.00 | 443 038.00 | | 326 889.00 |
EA Autres dettes | 1 811 061.00 | 1 598 847.00 | | 1 811 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 883 679.00 | 4 384 539.00 | | 4 883 679.00 |
ED (V) | 80 356.00 | 148 121.00 | | 80 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 960 354.00 | 6 368 588.00 | | 7 960 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883 679.00 | 4 375 177.00 | | 4 883 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 263 265.00 | | 3 263 265.00 | 3 263 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 265.00 | | 3 263 265.00 | 3 263 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 893.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | 5 791.00 | | 2 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000.00 | 100 000.00 | | 1 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802 564.00 | 105 791.00 | | 1 802 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 513.00 | 6 296.00 | | 22 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 528.00 | 100 000.00 | | 79 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 041.00 | 106 296.00 | | 102 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700 523.00 | -505.00 | | 1 700 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 556 972.00 | 3 685 645.00 | | 5 556 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 908.00 | 3 325 366.00 | | 4 371 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 065.00 | 360 279.00 | | 1 185 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 276.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 317.00 | | 25 754.00 | 1 254 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 528.00 | 880 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 607.00 | 1 194 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 079.00 | 214 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 600.00 | | 8 040.00 | 90 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 701.00 | | 17 377.00 | 203 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 016.00 | | 337.00 | 960 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 348.00 | 35 554.00 | 6 079.00 | 188 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 289.00 | 5 541.00 | | 90 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 059.00 | 30 013.00 | 6 079.00 | 98 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
6T Sur comptes clients | | 74 715.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 216.00 | 480 730.00 | | 271 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 328.00 | 735 445.00 | | 443 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 001.00 | 735 445.00 | 24 673.00 | 468 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 445.00 | | |
UG ‐ Financières | | 180 000.00 | 24 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 615.00 | 2 523 615.00 | | 2 523 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 065.00 | 88 065.00 | | 88 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811 061.00 | 1 811 061.00 | | 1 811 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 771.00 | | | 2 469 771.00 |
VB T. V. A. | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
VC Groupe et associés | 2 952 552.00 | | | 2 952 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VI Groupe et associés | 207 874.00 | 207 874.00 | | 207 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 965.00 | | | 115 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517 581.00 | | | 2 517 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 121 196.00 | 8 106 489.00 | 14 707.00 | 8 121 196.00 |
VW T.V.A. | 195 663.00 | 195 663.00 | | 195 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 679.00 | 4 883 679.00 | | 4 883 679.00 |