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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 103.00 | 3 370.00 | 5 733.00 | 9 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 594.00 | 218 311.00 | 121 282.00 | 339 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 200.00 | 509 440.00 | 15 760.00 | 525 200.00 |
BZ Autres créances | 3 343 354.00 | 2 077 537.00 | 1 265 817.00 | 3 343 354.00 |
CF Disponibilités | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 183.00 | 2 586 977.00 | 1 283 206.00 | 3 870 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 777.00 | 2 805 288.00 | 1 404 489.00 | 4 209 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 921 228.00 | | | 1 921 228.00 |
CU Autres participations | 330 491.00 | 214 941.00 | 115 549.00 | 330 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 160 549.00 | 2 160 549.00 | | 160 549.00 |
DH Report à nouveau | -43 826.00 | 28 159.00 | | -43 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 931.00 | -71 985.00 | | 255 931.00 |
DL TOTAL (I) | 753 803.00 | 2 497 873.00 | | 753 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 448.00 | 57 802.00 | | 19 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 508.00 | 360 764.00 | | 360 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 379.00 | 102 008.00 | | 96 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 360.00 | 30 548.00 | | 29 360.00 |
EA Autres dettes | 71 990.00 | 66 990.00 | | 71 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 685.00 | 618 111.00 | | 577 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 489.00 | 3 188 984.00 | | 1 404 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 177.00 | 238 155.00 | | 217 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 821.00 | 615.00 | | 3 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580 982.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 821.00 | 73 615.00 | | 3 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 821.00 | -52 411.00 | | -3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 765.00 | 51 177.00 | | 356 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 835.00 | 123 162.00 | | 100 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 931.00 | -71 985.00 | | 255 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 594.00 | | | 339 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 572.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 572.00 | | | 54 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 594.00 | | | 339 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 427.00 | 2 585.00 | 61 012.00 | 58 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 986.00 | 2 585.00 | 54 572.00 | 51 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
6T Sur comptes clients | 509 440.00 | | | 509 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 077 537.00 | | | 2 077 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 805 288.00 | | | 2 805 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 878 288.00 | | | 2 878 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 379.00 | 96 379.00 | | 96 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
UX Autres créances clients | 525 200.00 | 525 200.00 | | 525 200.00 |
VB T. V. A. | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VC Groupe et associés | 1 921 228.00 | | 1 921 228.00 | 1 921 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VI Groupe et associés | 360 508.00 | | 360 508.00 | 360 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394 869.00 | 1 394 869.00 | | 1 394 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 657.00 | 1 947 326.00 | 1 930 331.00 | 3 877 657.00 |
VW T.V.A. | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 685.00 | 217 177.00 | 360 508.00 | 577 685.00 |