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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 560.00 | 10 392.00 | 20 167.00 | 30 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 539.00 | 4 070.00 | 4 469.00 | 8 539.00 |
AH Fonds commercial | 631 469.00 | | 631 469.00 | 631 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 208.00 | 266 270.00 | 103 937.00 | 370 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 980.00 | 284 493.00 | 779 486.00 | 1 063 980.00 |
BT Marchandises | 124 188.00 | | 124 188.00 | 124 188.00 |
BZ Autres créances | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CF Disponibilités | 112 004.00 | | 112 004.00 | 112 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 358.00 | | 262 358.00 | 262 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 338.00 | 284 493.00 | 1 041 845.00 | 1 326 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
DH Report à nouveau | 272 113.00 | 324 103.00 | | 272 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 301.00 | -51 989.00 | | 20 301.00 |
DL TOTAL (I) | 354 691.00 | 334 390.00 | | 354 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 388.00 | 317 980.00 | | 306 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 042.00 | 112 440.00 | | 164 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 160.00 | 205 149.00 | | 124 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 003.00 | 41 955.00 | | 57 003.00 |
EA Autres dettes | 35 557.00 | 61 036.00 | | 35 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 153.00 | 738 561.00 | | 687 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 845.00 | 1 072 951.00 | | 1 041 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 376.00 | | 900 376.00 | 900 376.00 |
FG Production vendue services | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 762.00 | | 900 762.00 | 900 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 112.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 1 300.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 1 300.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -1 300.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 990.00 | 716 384.00 | | 901 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 689.00 | 768 373.00 | | 881 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 301.00 | -51 989.00 | | 20 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 043.00 | 164 043.00 | | 164 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 161.00 | 124 161.00 | | 124 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 609.00 | 26 166.00 | 19 443.00 | 45 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 153.00 | 433 579.00 | 253 574.00 | 687 153.00 |