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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 560.00 | 28 060.00 | 2 500.00 | 30 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
AH Fonds commercial | 631 469.00 | | 631 469.00 | 631 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 502.00 | 246 264.00 | 121 238.00 | 367 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 796.00 | 286 624.00 | 775 173.00 | 1 061 796.00 |
BT Marchandises | 111 639.00 | | 111 639.00 | 111 639.00 |
BZ Autres créances | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CF Disponibilités | 304 084.00 | | 304 084.00 | 304 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 273.00 | | 451 273.00 | 451 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 069.00 | 286 624.00 | 1 226 446.00 | 1 513 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
DH Report à nouveau | 513 659.00 | 448 443.00 | | 513 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 802.00 | 65 216.00 | | 28 802.00 |
DL TOTAL (I) | 604 737.00 | 575 935.00 | | 604 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 130.00 | 231 513.00 | | 392 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 471.00 | 141 203.00 | | 72 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 733.00 | 82 268.00 | | 80 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 541.00 | 54 692.00 | | 62 541.00 |
EA Autres dettes | 13 833.00 | 10 575.00 | | 13 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 708.00 | 520 251.00 | | 621 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 446.00 | 1 096 186.00 | | 1 226 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 113.00 | 34 511.00 | | 252 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 514.00 | 34 511.00 | | 215 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 471.00 | 72 471.00 | | 72 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 733.00 | 80 733.00 | | 80 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 130.00 | 81 376.00 | 310 753.00 | 392 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 516.00 | 35 551.00 | 19 965.00 | 55 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 708.00 | 310 955.00 | 310 753.00 | 621 708.00 |