| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 560.00 | 28 060.00 | 2 500.00 | 30 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
AH Fonds commercial | 631 469.00 | | 631 469.00 | 631 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 502.00 | 275 519.00 | 91 982.00 | 367 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 201.00 | 315 878.00 | 746 322.00 | 1 062 201.00 |
BT Marchandises | 125 005.00 | | 125 005.00 | 125 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BZ Autres créances | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CF Disponibilités | 427 070.00 | | 427 070.00 | 427 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 452.00 | | 576 452.00 | 576 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 654.00 | 315 878.00 | 1 322 775.00 | 1 638 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
DH Report à nouveau | 542 460.00 | 513 658.00 | | 542 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 544.00 | 28 802.00 | | 188 544.00 |
DL TOTAL (I) | 793 281.00 | 604 737.00 | | 793 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 753.00 | 392 129.00 | | 310 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 72 471.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 871.00 | 80 733.00 | | 104 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 202.00 | 62 541.00 | | 104 202.00 |
EA Autres dettes | 9 050.00 | 13 832.00 | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 493.00 | 621 708.00 | | 529 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 775.00 | 1 226 445.00 | | 1 322 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 623.00 | 29 255.00 | | 286 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 024.00 | 29 255.00 | | 250 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 871.00 | 104 871.00 | | 104 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 202.00 | 104 202.00 | | 104 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 753.00 | 98 762.00 | 211 991.00 | 310 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 746.00 | 24 376.00 | 20 370.00 | 44 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 493.00 | 317 502.00 | 211 991.00 | 529 493.00 |