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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 560.00 | 28 060.00 | 2 500.00 | 30 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 539.00 | 7 963.00 | 575.00 | 8 539.00 |
AH Fonds commercial | 631 469.00 | | 631 469.00 | 631 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 796.00 | 176 796.00 | 190 000.00 | 366 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 028.00 | 216 580.00 | 844 448.00 | 1 061 028.00 |
BT Marchandises | 105 186.00 | | 105 186.00 | 105 186.00 |
BZ Autres créances | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
CF Disponibilités | 129 844.00 | | 129 844.00 | 129 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 353.00 | | 276 353.00 | 276 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 382.00 | 216 580.00 | 1 120 801.00 | 1 337 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
DH Report à nouveau | 359 281.00 | 292 415.00 | | 359 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 162.00 | 66 865.00 | | 89 162.00 |
DL TOTAL (I) | 510 719.00 | 421 557.00 | | 510 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 575.00 | 253 573.00 | | 311 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 805.00 | 150 921.00 | | 139 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 939.00 | 109 770.00 | | 93 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 248.00 | 49 755.00 | | 1 463 248.00 |
EA Autres dettes | 8 532.00 | 47 283.00 | | 8 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 082.00 | 61 130 431.00 | | 610 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 801.00 | 1 032 861.00 | | 1 120 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 970.00 | | 973 970.00 | 973 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 970.00 | | 973 970.00 | 973 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 917.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 632.00 | 2 936.00 | | 23 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 820.00 | 902 430.00 | | 988 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 658.00 | 835 565.00 | | 899 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 162.00 | 66 865.00 | | 89 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 805.00 | 49 805.00 | 90 000.00 | 139 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 939.00 | 93 939.00 | | 93 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 576.00 | 311 576.00 | | 311 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 226.00 | 41 323.00 | 19 903.00 | 61 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 082.00 | 520 082.00 | 90 000.00 | 610 082.00 |