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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 553.00 | 129 680.00 | 873.00 | 130 553.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 846.00 | 17 259.00 | 2 588.00 | 19 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 769.00 | 133 121.00 | 83 648.00 | 216 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 280.00 | 280 060.00 | 91 220.00 | 371 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 232.00 | | 65 232.00 | 65 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 265.00 | 19 691.00 | 499 574.00 | 519 265.00 |
BZ Autres créances | 99 101.00 | | 99 101.00 | 99 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 268 636.00 | | 268 636.00 | 268 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 578.00 | 19 691.00 | 1 244 887.00 | 1 264 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 857.00 | 299 751.00 | 1 336 106.00 | 1 635 857.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 472 702.00 | | | 472 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
DL TOTAL (I) | 651 998.00 | | | 651 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 876.00 | | | 231 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 555.00 | | | 267 555.00 |
EA Autres dettes | 164 176.00 | | | 164 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 108.00 | | | 684 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 106.00 | | | 1 336 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 165.00 | | | 673 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 305 018.00 | | 3 305 018.00 | 3 305 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 018.00 | | 3 305 018.00 | 3 305 018.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 198.00 | |
GE Autres charges | | | 23 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 727.00 | | | -17 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 707.00 | | | 3 375 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 286.00 | | | 3 330 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 019.00 | | 38 610.00 | 372 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 349.00 | 371 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310.00 | 130 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 039.00 | 236 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 936.00 | | 1 928.00 | 128 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 053.00 | | 36 602.00 | 239 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | 80.00 | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 301.00 | 22 198.00 | 28 439.00 | 286 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 935.00 | 1 055.00 | 310.00 | 128 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 365.00 | 21 143.00 | 28 129.00 | 157 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 876.00 | 231 876.00 | | 231 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 176.00 | 164 176.00 | | 164 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 489 728.00 | | | 489 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
VB T. V. A. | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 589.00 | 7 646.00 | 10 946.00 | 18 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
VP Divers | 230.00 | | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 820.00 | 630 710.00 | 110.00 | 630 820.00 |
VW T.V.A. | 124 898.00 | 124 898.00 | | 124 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 108.00 | 673 165.00 | 10 943.00 | 684 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
ST Autres comptes | 183 063.00 | | | 183 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 970.00 | | | 342 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 1 257 263.00 | | | 1 257 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 426.00 | | | 261 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 172.00 | | | 654 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 570.00 | | | 411 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 075 552.00 | | | 2 075 552.00 |