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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 387.00 | 7 533.00 | 9 854.00 | 17 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 457.00 | 190 333.00 | 45 124.00 | 235 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 883.00 | 199 794.00 | 59 089.00 | 258 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 239.00 | 26 944.00 | 635 295.00 | 662 239.00 |
BZ Autres créances | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 198 756.00 | | 198 756.00 | 198 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 677.00 | 26 944.00 | 1 086 733.00 | 1 113 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 560.00 | 226 738.00 | 1 145 822.00 | 1 372 560.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 565 959.00 | 565 959.00 | | 565 959.00 |
DH Report à nouveau | -182 843.00 | -155 888.00 | | -182 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 841.00 | -26 955.00 | | 57 841.00 |
DL TOTAL (I) | 593 161.00 | 535 320.00 | | 593 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 805.00 | 23 775.00 | | 12 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 325.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 743.00 | 541.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 340.00 | 355 037.00 | | 261 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 003.00 | 273 120.00 | | 276 003.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 951.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 661.00 | 653 748.00 | | 552 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 822.00 | 1 189 069.00 | | 1 145 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 705.00 | | | 551 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 363.00 | | 15 645.00 | 258 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 126.00 | 258 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 126.00 | 252 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 324.00 | | 15 645.00 | 252 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 042.00 | 24 878.00 | 15 126.00 | 190 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 114.00 | 24 878.00 | 15 126.00 | 188 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 340.00 | 261 340.00 | | 261 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 630 188.00 | 630 188.00 | | 630 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VB T. V. A. | 81 049.00 | 81 049.00 | | 81 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 396.00 | 11 440.00 | 956.00 | 12 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 432.00 | 761 322.00 | 110.00 | 761 432.00 |
VW T.V.A. | 137 947.00 | 137 947.00 | | 137 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 917.00 | 549 961.00 | 956.00 | 550 917.00 |