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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 127.00 | 14 053.00 | 39 073.00 | 53 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 457.00 | 208 026.00 | 27 431.00 | 235 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 622.00 | 224 007.00 | 70 615.00 | 294 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 364.00 | 26 944.00 | 445 420.00 | 472 364.00 |
BZ Autres créances | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 667 443.00 | | 667 443.00 | 667 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 239.00 | 26 944.00 | 1 240 295.00 | 1 267 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 862.00 | 250 951.00 | 1 310 911.00 | 1 561 862.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 565 959.00 | 565 959.00 | | 565 959.00 |
DH Report à nouveau | -125 002.00 | -182 843.00 | | -125 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 513.00 | 57 841.00 | | 89 513.00 |
DL TOTAL (I) | 682 674.00 | 593 161.00 | | 682 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 353.00 | 12 805.00 | | 41 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 743.00 | 261 340.00 | | 316 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 165.00 | 276 003.00 | | 256 165.00 |
EA Autres dettes | 12 232.00 | 770.00 | | 12 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 236.00 | 552 661.00 | | 628 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 911.00 | 1 145 822.00 | | 1 310 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 883.00 | | 35 740.00 | 258 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 844.00 | | 35 740.00 | 252 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 794.00 | 24 213.00 | | 199 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 866.00 | 24 213.00 | | 197 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 743.00 | 316 743.00 | | 316 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 440 313.00 | 440 313.00 | | 440 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VB T. V. A. | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 956.00 | 10 860.00 | 30 096.00 | 40 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 917.00 | 548 807.00 | 110.00 | 548 917.00 |
VW T.V.A. | 117 134.00 | 117 134.00 | | 117 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 493.00 | 596 397.00 | 30 096.00 | 626 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |