| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 553.00 | 130 553.00 | | 130 553.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 482.00 | 7 263.00 | 1 219.00 | 8 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 769.00 | 154 290.00 | 62 479.00 | 216 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 915.00 | 292 107.00 | 69 808.00 | 361 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 661.00 | | 602 661.00 | 602 661.00 |
BZ Autres créances | 101 651.00 | | 101 651.00 | 101 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 328 163.00 | | 328 163.00 | 328 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 837.00 | | 1 343 837.00 | 1 343 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 753.00 | 292 107.00 | 1 413 646.00 | 1 705 753.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 518 123.00 | | | 518 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
DL TOTAL (I) | 730 163.00 | | | 730 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 553.00 | | | 268 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 062.00 | | | 281 062.00 |
EA Autres dettes | 122 535.00 | | | 122 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 483.00 | | | 683 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 646.00 | | | 1 413 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 249.00 | | | 680 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 473 536.00 | | 3 473 536.00 | 3 473 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 536.00 | | 3 473 536.00 | 3 473 536.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 411.00 | |
GE Autres charges | | | 33 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 130.00 | | | -43 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 585.00 | | | 3 506 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 749.00 | | | 3 458 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 280.00 | | 2 000.00 | 371 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 364.00 | 361 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 364.00 | 225 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 554.00 | | | 130 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 616.00 | | | 236 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | 2 000.00 | 4 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 060.00 | 23 411.00 | 11 364.00 | 280 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 680.00 | 873.00 | | 129 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 380.00 | 22 539.00 | 11 364.00 | 150 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 553.00 | 268 553.00 | | 268 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 535.00 | 122 535.00 | | 122 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 602 661.00 | | | 602 661.00 |
VB T. V. A. | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 949.00 | 7 715.00 | 3 234.00 | 10 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 129.00 | 714 019.00 | 110.00 | 714 129.00 |
VW T.V.A. | 129 268.00 | 129 268.00 | | 129 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 456.00 | 680 222.00 | 3 234.00 | 683 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
ST Autres comptes | 175 443.00 | | | 175 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 050.00 | | | 357 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 1 291 307.00 | | | 1 291 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384 236.00 | | | 384 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 528.00 | | | 672 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 391.00 | | | 460 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 243 370.00 | | | 2 243 370.00 |