| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 528 480.00 | | 528 480.00 | 528 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 692.00 | 241 996.00 | 148 696.00 | 390 692.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 803.00 | 244 691.00 | 704 112.00 | 948 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
BZ Autres créances | 381 882.00 | | 381 882.00 | 381 882.00 |
CF Disponibilités | 227 138.00 | | 227 138.00 | 227 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 627 388.00 | | 627 388.00 | 627 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 191.00 | 244 691.00 | 1 331 500.00 | 1 576 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
DH Report à nouveau | 832 818.00 | 832 818.00 | | 832 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 887.00 | 44 218.00 | | 57 887.00 |
DL TOTAL (I) | 943 724.00 | 885 836.00 | | 943 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 535.00 | 4 688.00 | | 7 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 535.00 | 4 688.00 | | 7 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 463.00 | 94 348.00 | | 66 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 181.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 801.00 | 31 141.00 | | 226 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 338.00 | 62 195.00 | | 37 338.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 242.00 | 187 931.00 | | 380 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 500.00 | 1 078 456.00 | | 1 331 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 980.00 | 120 902.00 | | 341 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 051.00 | | 81 053.00 | 988 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 26 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 301.00 | 948 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 301.00 | 391 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 145.00 | | | 530 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 970.00 | | 81 053.00 | 388 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 936.00 | | | 68 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 488.00 | 45 010.00 | 74 807.00 | 274 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 823.00 | 45 010.00 | 74 807.00 | 272 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 688.00 | 7 535.00 | 4 688.00 | 4 688.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 688.00 | 7 535.00 | 4 688.00 | 4 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 688.00 | 7 535.00 | 4 688.00 | 4 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 535.00 | 4 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 801.00 | 226 801.00 | | 226 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
UX Autres créances clients | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VB T. V. A. | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
VC Groupe et associés | 273 195.00 | | | 273 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 463.00 | 28 201.00 | 38 262.00 | 66 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 186.00 | 417 186.00 | | 417 186.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 242.00 | 341 980.00 | 38 262.00 | 380 242.00 |