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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 488 480.00 | | 488 480.00 | 488 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 663.00 | 311 559.00 | 245 104.00 | 556 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 834.00 | 314 254.00 | 759 580.00 | 1 073 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 696.00 | | 52 696.00 | 52 696.00 |
BZ Autres créances | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
CF Disponibilités | 101 865.00 | | 101 865.00 | 101 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 490.00 | | 214 490.00 | 214 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 325.00 | 314 254.00 | 974 070.00 | 1 288 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
DH Report à nouveau | 600 038.00 | 632 818.00 | | 600 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 157.00 | -32 780.00 | | 9 157.00 |
DL TOTAL (I) | 662 213.00 | 653 056.00 | | 662 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 060.00 | 4 053.00 | | 6 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 060.00 | 4 053.00 | | 6 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 525.00 | 234 066.00 | | 172 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 44 824.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 255.00 | 56 120.00 | | 76 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 652.00 | 50 852.00 | | 54 652.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 856.00 | | 1 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831.00 | 24 684.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 797.00 | 411 402.00 | | 305 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 070.00 | 1 068 511.00 | | 974 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 402.00 | 408 587.00 | | 186 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 860.00 | | 15 914.00 | 1 058 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 25 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 1 073 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 145.00 | | | 490 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 779.00 | | 15 914.00 | 541 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 580.00 | 51 674.00 | | 262 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 915.00 | 51 674.00 | | 260 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 053.00 | 6 060.00 | 4 053.00 | 4 053.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 053.00 | 6 060.00 | 4 053.00 | 4 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 053.00 | 6 060.00 | 4 053.00 | 4 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 060.00 | 4 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 255.00 | 76 255.00 | | 76 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
UX Autres créances clients | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VC Groupe et associés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 525.00 | 53 130.00 | 119 395.00 | 172 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 621.00 | 128 621.00 | | 128 621.00 |
VW T.V.A. | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 797.00 | 186 402.00 | 119 395.00 | 305 797.00 |