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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 488 480.00 | | 488 480.00 | 488 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 883.00 | 407 246.00 | 160 637.00 | 567 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 054.00 | 409 941.00 | 675 113.00 | 1 085 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
BZ Autres créances | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
CF Disponibilités | 98 356.00 | | 98 356.00 | 98 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 737.00 | | 183 737.00 | 183 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 791.00 | 409 941.00 | 858 850.00 | 1 268 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
DH Report à nouveau | 570 890.00 | 609 195.00 | | 570 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 649.00 | -38 305.00 | | 21 649.00 |
DL TOTAL (I) | 645 557.00 | 623 908.00 | | 645 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 467.00 | 5 205.00 | | 3 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 467.00 | 5 205.00 | | 3 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 181.00 | 133 008.00 | | 89 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 972.00 | 87.00 | | 16 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 662.00 | 140 301.00 | | 50 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 531.00 | 56 340.00 | | 51 531.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 1 897.00 | | 1 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 826.00 | 331 887.00 | | 209 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 850.00 | 961 000.00 | | 858 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 899.00 | 331 887.00 | | 151 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 834.00 | | 11 220.00 | 1 073 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 145.00 | | | 490 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 693.00 | | 11 220.00 | 557 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 241.00 | 47 700.00 | | 362 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 576.00 | 47 700.00 | | 360 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 205.00 | 3 467.00 | 5 205.00 | 5 205.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 205.00 | 3 467.00 | 5 205.00 | 5 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 205.00 | 3 467.00 | 5 205.00 | 5 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 467.00 | 5 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
UX Autres créances clients | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 181.00 | 31 254.00 | 57 927.00 | 89 181.00 |
VI Groupe et associés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 376.00 | 101 376.00 | | 101 376.00 |
VW T.V.A. | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 826.00 | 151 899.00 | 57 927.00 | 209 826.00 |