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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 488 480.00 | | 488 480.00 | 488 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 056.00 | 223 327.00 | 333 730.00 | 557 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 167.00 | 226 022.00 | 849 146.00 | 1 075 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 647.00 | | 52 647.00 | 52 647.00 |
BZ Autres créances | 310 597.00 | | 310 597.00 | 310 597.00 |
CF Disponibilités | 280 072.00 | | 280 072.00 | 280 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 698.00 | | 643 698.00 | 643 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 866.00 | 226 022.00 | 1 492 844.00 | 1 718 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
DH Report à nouveau | 632 818.00 | 832 818.00 | | 632 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 981.00 | 57 887.00 | | 199 981.00 |
DL TOTAL (I) | 885 817.00 | 943 724.00 | | 885 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 014.00 | 7 535.00 | | 6 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 014.00 | 7 535.00 | | 6 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 603.00 | 66 463.00 | | 314 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 55.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 350.00 | 226 801.00 | | 34 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 893.00 | 37 338.00 | | 97 893.00 |
EA Autres dettes | 150 658.00 | | | 150 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 467.00 | 49 585.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 013.00 | 380 242.00 | | 601 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 844.00 | 1 331 500.00 | | 1 492 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 473.00 | 341 980.00 | | 575 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 803.00 | | 393 339.00 | 948 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 975.00 | 1 075 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | 490 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 975.00 | 558 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 145.00 | | 130 000.00 | 530 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 722.00 | | 263 339.00 | 391 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 691.00 | 44 212.00 | 62 881.00 | 244 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 026.00 | 44 212.00 | 62 881.00 | 243 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 535.00 | 6 014.00 | 7 535.00 | 7 535.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 535.00 | 6 014.00 | 7 535.00 | 7 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 535.00 | 6 014.00 | 7 535.00 | 7 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 014.00 | 7 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 658.00 | 150 658.00 | | 150 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
UX Autres créances clients | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VC Groupe et associés | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 603.00 | 289 063.00 | 17 406.00 | 314 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 140.00 | | | 248 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 035.00 | | | 75 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 596.00 | | | 184 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 180.00 | 380 180.00 | | 380 180.00 |
VW T.V.A. | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 013.00 | 575 473.00 | 17 406.00 | 601 013.00 |