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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 572.00 | 18 807.00 | 765.00 | 19 572.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 552.00 | 18 807.00 | 36 745.00 | 55 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
060 Stock marchandises | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
072 Créances – Autres | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
084 Disponibilités | 150 656.00 | | 150 656.00 | 150 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 366.00 | | 165 366.00 | 165 366.00 |
110 Total général Actif | 220 918.00 | 18 807.00 | 202 110.00 | 220 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 004.00 | | | 103 004.00 |
230 Autres produits | 130.00 | | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 479.00 | | | 168 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 612.00 | | | 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 861.00 | | | 70 861.00 |
252 Charges sociales | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 882.00 | | | 137 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |