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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 572.00 | 19 497.00 | 75.00 | 19 572.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 552.00 | 19 497.00 | 36 055.00 | 55 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
060 Stock marchandises | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
072 Créances – Autres | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
084 Disponibilités | 161 405.00 | | 161 405.00 | 161 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 738.00 | | 180 738.00 | 180 738.00 |
110 Total général Actif | 236 290.00 | 19 497.00 | 216 793.00 | 236 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 427.00 | | | 102 427.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 713.00 | | | 140 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 592.00 | | | -3 592.00 |
242 Autres charges externes. | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
252 Charges sociales | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 230.00 | | | 230.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 899.00 | | | 132 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 508.00 | | | 8 508.00 |