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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 572.00 | 19 037.00 | 535.00 | 19 572.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 552.00 | 19 037.00 | 36 515.00 | 55 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
060 Stock marchandises | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
072 Créances – Autres | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
084 Disponibilités | 130 988.00 | | 130 988.00 | 130 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 699.00 | | 158 699.00 | 158 699.00 |
110 Total général Actif | 214 251.00 | 19 037.00 | 195 214.00 | 214 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 259.00 | | | 85 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 170.00 | | | -3 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 267.00 | | | 267.00 |
242 Autres charges externes. | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
252 Charges sociales | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 960.00 | | | 110 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 565.00 | | | 7 565.00 |