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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 552.00 | 19 572.00 | 35 980.00 | 55 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
060 Stock marchandises | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
072 Créances – Autres | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
084 Disponibilités | 171 290.00 | | 171 290.00 | 171 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 178.00 | | 178 178.00 | 178 178.00 |
110 Total général Actif | 233 730.00 | 19 572.00 | 214 158.00 | 233 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 383.00 | | | 71 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 299.00 | | | 117 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
242 Autres charges externes. | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
252 Charges sociales | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 906.00 | | | 101 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 990.00 | | | 5 990.00 |