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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 493.00 | 146 845.00 | 31 648.00 | 178 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 066.00 | 88 392.00 | 45 675.00 | 134 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 328.00 | 235 236.00 | 79 091.00 | 314 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 849.00 | 12 537.00 | 157 312.00 | 169 849.00 |
BZ Autres créances | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CF Disponibilités | 100 641.00 | | 100 641.00 | 100 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 173.00 | 12 537.00 | 299 636.00 | 312 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 501.00 | 247 773.00 | 378 728.00 | 626 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
DH Report à nouveau | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 256.00 | 14 948.00 | | 22 256.00 |
DL TOTAL (I) | 130 207.00 | 107 952.00 | | 130 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 530.00 | 66 201.00 | | 66 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 712.00 | 12 712.00 | | 15 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 736.00 | 50 953.00 | | 108 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 919.00 | 47 869.00 | | 55 919.00 |
EA Autres dettes | | 204.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 624.00 | 3 222.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 520.00 | 181 161.00 | | 248 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 728.00 | 289 112.00 | | 378 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 520.00 | 181 161.00 | | 248 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 557.00 | | 945 557.00 | 945 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 557.00 | | 945 557.00 | 945 557.00 |
FM Production stockée | | | -7 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 548.00 | |
GE Autres charges | | | 7 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 414.00 | 17 399.00 | | 14 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 41.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 056.00 | 10 166.00 | | 14 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 380.00 | 338.00 | | 4 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 436.00 | 10 504.00 | | 18 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 158.00 | -10 504.00 | | -10 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 707.00 | 1 299.00 | | 2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 1 884.00 | | 3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 477.00 | 880 876.00 | | 977 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 221.00 | 865 929.00 | | 955 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 256.00 | 14 948.00 | | 22 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 305.00 | | 33 075.00 | 295 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 052.00 | 314 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 052.00 | 312 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 566.00 | | 33 045.00 | 293 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | 30.00 | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 688.00 | 35 220.00 | 9 671.00 | 209 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 688.00 | 35 220.00 | 9 671.00 | 209 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 736.00 | 108 736.00 | | 108 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 151 764.00 | | | 151 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
VI Groupe et associés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 963.00 | 190 963.00 | | 190 963.00 |
VW T.V.A. | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 520.00 | 248 520.00 | | 248 520.00 |