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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 065.00 | 198 798.00 | 18 267.00 | 217 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 047.00 | 122 217.00 | 67 830.00 | 190 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 881.00 | 321 016.00 | 87 865.00 | 408 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 676.00 | 1 856.00 | 184 820.00 | 186 676.00 |
BZ Autres créances | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CF Disponibilités | 209 115.00 | | 209 115.00 | 209 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 185.00 | 1 856.00 | 432 329.00 | 434 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 067.00 | 322 872.00 | 520 195.00 | 843 067.00 |
CU Autres participations | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 901.00 | | | 119 901.00 |
DH Report à nouveau | 84 753.00 | | | 84 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
DL TOTAL (I) | 242 266.00 | | | 242 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 732.00 | | | 137 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 119.00 | | | 85 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 928.00 | | | 277 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 195.00 | | | 520 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 180.00 | | | 265 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 370.00 | | 897.00 | 421 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 385.00 | 408 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 385.00 | 407 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 601.00 | | 897.00 | 419 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 577.00 | 40 824.00 | 13 385.00 | 293 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 577.00 | 40 824.00 | 13 385.00 | 293 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 119.00 | 85 119.00 | | 85 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 186 676.00 | 186 676.00 | | 186 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 392.00 | 124 643.00 | 12 748.00 | 137 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 082.00 | 208 052.00 | 30.00 | 208 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 929.00 | 265 180.00 | 12 748.00 | 277 929.00 |