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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 242.00 | 165 015.00 | 26 227.00 | 191 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 305.00 | 72 882.00 | 67 422.00 | 140 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 316.00 | 237 897.00 | 95 418.00 | 333 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 682.00 | 14 188.00 | 124 493.00 | 138 682.00 |
BZ Autres créances | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CF Disponibilités | 139 248.00 | | 139 248.00 | 139 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 862.00 | 14 188.00 | 299 673.00 | 313 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 178.00 | 252 086.00 | 395 092.00 | 647 178.00 |
CU Autres participations | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
DH Report à nouveau | 84 753.00 | | | 84 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
DL TOTAL (I) | 166 097.00 | | | 166 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 440.00 | | | 68 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 994.00 | | | 228 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 092.00 | | | 395 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 519.00 | | | 189 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 485.00 | | 1 032 485.00 | 1 032 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 485.00 | | 1 032 485.00 | 1 032 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 188.00 | | | -6 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 788.00 | | | 1 045 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 897.00 | | | 1 009 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 328.00 | | | 314 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 559.00 | | | 312 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 236.00 | 34 781.00 | 32 119.00 | 235 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 236.00 | 34 781.00 | 32 119.00 | 235 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 007.00 | 88 007.00 | | 88 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 138 682.00 | | | 138 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 297.00 | 28 822.00 | 39 475.00 | 68 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
VP Divers | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 201.00 | 157 171.00 | 30.00 | 157 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 995.00 | 189 520.00 | 39 475.00 | 228 995.00 |