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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 168.00 | 187 335.00 | 28 833.00 | 216 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 432.00 | 106 242.00 | 97 190.00 | 203 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 369.00 | 293 577.00 | 127 792.00 | 421 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 538.00 | 14 395.00 | 143 142.00 | 157 538.00 |
BZ Autres créances | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
CF Disponibilités | 67 650.00 | | 67 650.00 | 67 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 554.00 | 14 395.00 | 258 158.00 | 272 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 923.00 | 307 973.00 | 385 950.00 | 693 923.00 |
CU Autres participations | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 340.00 | | | 100 340.00 |
DH Report à nouveau | 84 753.00 | | | 84 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
DL TOTAL (I) | 212 905.00 | | | 212 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 045.00 | | | 173 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 950.00 | | | 385 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 724.00 | | | 139 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 440.00 | | 1 050 440.00 | 1 050 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 440.00 | | 1 050 440.00 | 1 050 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 709.00 | | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 240.00 | | | 1 062 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 679.00 | | | 1 042 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 123.00 | | 49 999.00 | 385 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 753.00 | 421 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 753.00 | 419 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 355.00 | | 49 999.00 | 383 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 623.00 | 38 433.00 | 11 478.00 | 266 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 623.00 | 38 433.00 | 11 478.00 | 266 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 674.00 | 63 674.00 | | 63 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 157 539.00 | 157 539.00 | | 157 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 474.00 | 35 153.00 | 33 321.00 | 68 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 425.00 | 185 395.00 | 30.00 | 185 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 045.00 | 139 725.00 | 33 321.00 | 173 045.00 |