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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BZ Autres créances | 125 216.00 | | 125 216.00 | 125 216.00 |
CF Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 176.00 | | 126 176.00 | 126 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 786.00 | | 129 786.00 | 129 786.00 |
CU Autres participations | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 156.00 | | | 108 156.00 |
DL TOTAL (I) | 123 153.00 | | | 123 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 786.00 | | | 129 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 156.00 | | | 108 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 216.00 | 125 216.00 | | 125 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |