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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 104 010.00 | | 104 010.00 | 104 010.00 |
BZ Autres créances | 399 895.00 | | 399 895.00 | 399 895.00 |
CF Disponibilités | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 673.00 | | 401 673.00 | 401 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 683.00 | | 505 683.00 | 505 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241 072.00 | | | 241 072.00 |
CU Autres participations | 104 010.00 | | 104 010.00 | 104 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 812.00 | | | 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 595.00 | | | 157 595.00 |
DL TOTAL (I) | 169 408.00 | | | 169 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 860.00 | | | 329 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 274.00 | | | 336 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 683.00 | | | 505 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 728.00 | | | 168 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 595.00 | | | 157 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 060.00 | 1 179.00 | 328 881.00 | 330 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 895.00 | 158 823.00 | 241 072.00 | 399 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 895.00 | 158 823.00 | 241 072.00 | 399 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 274.00 | 7 393.00 | 328 881.00 | 336 274.00 |