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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BZ Autres créances | 243 824.00 | | 243 824.00 | 243 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 525.00 | | 99 525.00 | 99 525.00 |
CF Disponibilités | 124 009.00 | | 124 009.00 | 124 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 359.00 | | 467 359.00 | 467 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 169.00 | | 471 169.00 | 471 169.00 |
CU Autres participations | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153.00 | | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
DL TOTAL (I) | 161 647.00 | | | 161 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 529.00 | | | 308 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 522.00 | | | 309 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 169.00 | | | 471 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 522.00 | | | 309 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 126.00 | | | 160 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 529.00 | 308 529.00 | | 308 529.00 |
UX Autres créances clients | 243 824.00 | | | 243 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 824.00 | 243 824.00 | | 243 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 521.00 | 309 521.00 | | 309 521.00 |