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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 510.00 | 1 000.00 | 107 510.00 | 108 510.00 |
BZ Autres créances | 1 096 677.00 | | 1 096 677.00 | 1 096 677.00 |
CF Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 872.00 | | 1 097 872.00 | 1 097 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 382.00 | 1 000.00 | 1 205 382.00 | 1 206 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 083 004.00 | | | 1 083 004.00 |
CU Autres participations | 108 510.00 | 1 000.00 | 107 510.00 | 108 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 020.00 | | | -47 020.00 |
DL TOTAL (I) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 340.00 | | | 1 194 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 380.00 | | | 1 196 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 382.00 | | | 1 205 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 210.00 | | | -35 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 448.00 | | | 72 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 468.00 | | | 119 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 020.00 | | | -47 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 010.00 | | 2 500.00 | 106 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 010.00 | | 2 500.00 | 106 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 340.00 | | 1 194 340.00 | 1 194 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 677.00 | 13 673.00 | 1 083 004.00 | 1 096 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 677.00 | 13 673.00 | 1 083 004.00 | 1 096 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 380.00 | 2 040.00 | 1 194 340.00 | 1 196 380.00 |