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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 |
AP Constructions | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 643.00 | 50 264.00 | 18 379.00 | 68 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 610.00 | 51 435.00 | 3 175.00 | 54 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 407.00 | 109 069.00 | 1 304 338.00 | 1 413 407.00 |
BT Marchandises | 181 198.00 | | 181 198.00 | 181 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 566.00 | | 53 566.00 | 53 566.00 |
BZ Autres créances | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
CF Disponibilités | 134 504.00 | | 134 504.00 | 134 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 942.00 | | 418 942.00 | 418 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 349.00 | 109 069.00 | 1 723 280.00 | 1 832 349.00 |
CU Autres participations | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DG Autres réserves | 381 483.00 | | | 381 483.00 |
DH Report à nouveau | | 243 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 378.00 | 137 488.00 | | 138 378.00 |
DL TOTAL (I) | 636 531.00 | 498 153.00 | | 636 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 128.00 | 940 076.00 | | 830 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 5 563.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 189.00 | 168 804.00 | | 172 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 277.00 | 45 085.00 | | 42 277.00 |
EA Autres dettes | 41 621.00 | 41 774.00 | | 41 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 749.00 | 1 201 302.00 | | 1 086 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 280.00 | 1 699 455.00 | | 1 723 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 186.00 | 371 174.00 | | 364 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 140.00 | | 9 246.00 | 1 409 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 980.00 | 1 413 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 980.00 | 130 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 000.00 | | | 1 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 256.00 | | 8 346.00 | 127 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 884.00 | | 900.00 | 50 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 496.00 | 8 506.00 | 4 934.00 | 105 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 496.00 | 8 506.00 | 4 934.00 | 105 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 189.00 | 172 189.00 | | 172 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 128.00 | 107 565.00 | 432 206.00 | 830 128.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 948.00 | | | 109 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 468.00 | 103 240.00 | 5 228.00 | 108 468.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 749.00 | 364 186.00 | 432 206.00 | 1 086 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 3 320.00 | | 2 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 060.00 | 27 740.00 | | 14 060.00 |
ST Autres comptes | 57 683.00 | 62 708.00 | | 57 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 303.00 | 38 981.00 | | 32 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 829.00 | 3 632.00 | | 1 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 170.00 | 4 367.00 | | 3 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 850.00 | 7 687.00 | | 5 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 967.00 | 110 878.00 | | 90 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 336.00 | 88 201.00 | | 67 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 874.00 | 133 062.00 | | 105 874.00 |