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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 |
AP Constructions | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 886.00 | 56 872.00 | 19 014.00 | 75 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 610.00 | 52 991.00 | 1 619.00 | 54 610.00 |
AX Avances et acomptes | 113 225.00 | | 113 225.00 | 113 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 875.00 | 117 233.00 | 1 416 642.00 | 1 533 875.00 |
BT Marchandises | 141 317.00 | | 141 317.00 | 141 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 202.00 | | 56 202.00 | 56 202.00 |
BZ Autres créances | 84 316.00 | | 84 316.00 | 84 316.00 |
CF Disponibilités | 144 252.00 | | 144 252.00 | 144 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 401.00 | | 426 401.00 | 426 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 276.00 | 117 233.00 | 1 843 043.00 | 1 960 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DG Autres réserves | 519 861.00 | 381 483.00 | | 519 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 400.00 | 138 378.00 | | 156 400.00 |
DL TOTAL (I) | 792 931.00 | 636 531.00 | | 792 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 836.00 | 830 128.00 | | 832 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 109.00 | 534.00 | | 7 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 289.00 | 172 189.00 | | 130 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 177.00 | 42 277.00 | | 50 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | 41 621.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 112.00 | 1 086 749.00 | | 1 050 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 043.00 | 1 723 280.00 | | 1 843 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 387.00 | 364 186.00 | | 354 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 407.00 | | 123 105.00 | 1 413 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 636.00 | 1 533 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 636.00 | 251 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 000.00 | | | 1 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 623.00 | | 123 105.00 | 130 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 069.00 | 10 782.00 | 2 618.00 | 109 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 069.00 | 10 782.00 | 2 618.00 | 109 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 289.00 | 130 289.00 | | 130 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
VB T. V. A. | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 836.00 | 137 112.00 | 516 697.00 | 832 836.00 |
VI Groupe et associés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 357.00 | | | 107 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 060.00 | 145 232.00 | 828.00 | 146 060.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 111.00 | 354 387.00 | 516 697.00 | 1 050 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | 2 680.00 | | 2 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 931.00 | 14 060.00 | | 27 931.00 |
ST Autres comptes | 60 557.00 | 57 683.00 | | 60 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 317.00 | 32 303.00 | | 32 317.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YT Sous‐traitance | 2 202.00 | 1 829.00 | | 2 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | 3 170.00 | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 539.00 | 5 850.00 | | 4 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 458.00 | 90 967.00 | | 96 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 026.00 | 67 336.00 | | 75 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 006.00 | 105 874.00 | | 123 006.00 |