| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 |
AP Constructions | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 415.00 | 88 387.00 | 28 027.00 | 116 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 124.00 | 152 767.00 | 191 357.00 | 344 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 099.00 | | 143 099.00 | 143 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 753.00 | 248 525.00 | 1 595 228.00 | 1 843 753.00 |
BT Marchandises | 169 750.00 | | 169 750.00 | 169 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
BZ Autres créances | 126 713.00 | | 126 713.00 | 126 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 896.00 | 39 104.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 296 537.00 | | 296 537.00 | 296 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 767.00 | 896.00 | 683 871.00 | 684 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 520.00 | 249 421.00 | 2 279 099.00 | 2 528 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 828.00 | | | 828.00 |
CU Autres participations | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 926 874.00 | 762 207.00 | | 926 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 501.00 | 164 666.00 | | 229 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 675.00 | 1 036 174.00 | | 1 265 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 833.00 | 746 380.00 | | 736 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 188.00 | 35 062.00 | | 6 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 332.00 | 193 723.00 | | 171 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 503.00 | 87 838.00 | | 95 503.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 013 425.00 | 1 071 708.00 | | 1 013 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 099.00 | 2 107 881.00 | | 2 279 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 535.00 | 1 047 373.00 | | 455 535.00 |