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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 |
AP Constructions | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 645.00 | 63 644.00 | 15 001.00 | 78 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 718.00 | 66 857.00 | 233 862.00 | 300 718.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 518.00 | 137 871.00 | 1 531 647.00 | 1 669 518.00 |
BT Marchandises | 180 447.00 | | 180 447.00 | 180 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
BZ Autres créances | 112 224.00 | | 112 224.00 | 112 224.00 |
CF Disponibilités | 91 513.00 | | 91 513.00 | 91 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 371.00 | | 436 371.00 | 436 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 889.00 | 137 871.00 | 1 968 018.00 | 2 105 889.00 |
CU Autres participations | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DG Autres réserves | 676 261.00 | 519 861.00 | | 676 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 766.00 | 156 400.00 | | 114 766.00 |
DL TOTAL (I) | 907 698.00 | 792 931.00 | | 907 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 224.00 | 832 836.00 | | 796 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 425.00 | 7 109.00 | | 64 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 240.00 | 130 289.00 | | 156 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 863.00 | 50 177.00 | | 39 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 132.00 | | |
EA Autres dettes | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 320.00 | 1 050 112.00 | | 1 060 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 018.00 | 1 843 043.00 | | 1 968 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 741.00 | 354 387.00 | | 390 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 650.00 | | 251 799.00 | 1 420 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 931.00 | 1 669 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 931.00 | 386 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 000.00 | | | 1 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 866.00 | | 251 799.00 | 137 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 233.00 | 23 570.00 | 2 931.00 | 117 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 233.00 | 23 570.00 | 2 931.00 | 117 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 240.00 | 156 240.00 | | 156 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 224.00 | 126 644.00 | 521 846.00 | 796 224.00 |
VI Groupe et associés | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 639.00 | 169 639.00 | | 169 639.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 321.00 | 390 741.00 | 521 846.00 | 1 060 321.00 |